2015年度甘肃广电总台部门决算公开

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甘肃省广播电影电视总台(集团)

2015年度部门决算公开

第一部分.部门概况

.基本情况

甘肃省广播电影电视总台(集团)是在整合原甘肃人民广播电台、甘肃电视台的基础上组建的综合性广播影视传媒集团,于2004年12月16日挂牌成立。

总台(集团)现任党委书记兼台长为康坚, 下设30个内设机构,拥有新闻综合、都市调频、交通、经济、农村、青少6套广播频率,甘肃卫视、经济、文化影视、公共、都市、少儿及家政数字7个电视频道,8个下属单位及投控股企业。 2015年末总台实有人数892人(不含聘用人员648人),其中:在职人数619人(编制621人),离退休人员254人(离休人员4人,退休人员250人)。

总台(集团)以广播电影电视为主业,以新闻宣传为中心,以繁荣创作为重点,宣传党的路线、方针和政策,坚持正确的舆论导向,办好广播电视事业,丰富群众文化生活的同时经营影视剧、报刊、网络、音像出版、广告经营和新媒体等相关产业。

.部门决算单位构成

2015年度部门决算编制范围为甘肃省广播电影电视总台(集团)本级及所属事业单位甘肃民族语译制中心和改制企业甘肃省广播电视器材供应站。甘肃省广播电影电视总台(集团)本级为省财政一级预算单位,甘肃民族语译制中心和改制企业甘肃省广播电视器材供应站为二级预算单位。

第二部分.2015年度部门决算表

公开表1             2015年度部门收入支出决算总表       单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

11115.35

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

280.00

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

22163.12

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

128.14

七、文化体育与传媒支出

36

30213.73

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1579.91

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

296.80

 

10

 

十、节能环保支出

39

11.20

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

469.72

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

33406.61

本年支出合计

51

32571.37

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

527.08

年初结转和结余

24

881.38

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

878.86

        转入事业基金

54

527.08

 

26

 

年末结转和结余

55

1189.54

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

1189.54

 

28

 

 

57

 

总计

29

34287.99

总计

58

34287.99

 公开表2             2015年度部门收入决算表         单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

6

7


合计

33406.61

11115.35

 

22163.12

 

128.14


207

文化体育与传媒支出

30953.17

8819.59

 

22005.47

 

128.14


20704

广播影视

29433.17

7299.59

 

22005.47

 

128.14


2070406

  电影

231.88

180.10

 

50.80

 

0.98


2070499

  其他广播影视支出

29201.29

7119.49

 

21954.67

 

127.16


20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

280.00

280.00

 

 

 

 


2070703

  资助少数民族电影译制

280.00

280.00

 

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

1240.00

1240.00

 

 

 

 


2079902

  宣传文化发展专项支出

70.00

70.00

 

 

 

 


2079999

  其他文化体育与传媒支出

1170.00

1170.00

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

1579.91

1568.42

 

11.49

 

 


20805

行政事业单位离退休

1464.54

1464.54

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

1417.04

1417.04

 

 

 

 


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

47.50

47.50

 

 

 

 


20808

抚恤

115.38

103.89

 

11.49

 

 


2080801

  死亡抚恤

115.38

103.89

 

11.49

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

296.80

295.14

 

1.66

 

 


21005

医疗保障

296.80

295.14

 

1.66

 

 


2100502

  事业单位医疗

285.80

284.14

 

1.660

 

 


2100599

  其他医疗保障支出

11.00

11.00

 

 

 

 


211

节能环保支出

107.00

107.00

 

 

 

 


21113

循环经济

77.00

77.00

 

 

 

 


2111301

  循环经济

77.00

77.00

 

 

 

 


21199

其他节能环保支出

30.000

30.00

 

 

 

 


2119901

  其他节能环保支出

30.00

30.000

 

 

 

 


221

住房保障支出

469.72

325.22

 

144.50

 

 


22102

住房改革支出

469.72

325.22

 

144.50

 

 


2210201

  住房公积金

469.72

325.22

 

144.50

 

 


公开表3                  2015年度部门支出决算表             单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

32571.37

23359.67

8832.83

 

 

378.87


207

文化体育与传媒支出

30213.73

21013.24

8821.63

 

 

378.87


20704

广播影视

29657.63

21013.24

8265.53

 

 

378.87


2070406

电影

215.79

208.27

75131.41

 

 

 


2070499

其他广播影视支出

29441.84

20804.96

8258.01

 

 

378.87


20799

其他文体与传媒支出

556.10

 

556.10

 

 

 


2079902

宣传文化发展专项支出

70.00

 

70.00

 

 

 


2079999

 其他文体与传媒支出

486.10

 

486.10

 

 

 


208

社会保障和就业支出

1579.91

1579.91

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

1464.54

1464.54

 

 

 

 


2080502

事业单位离退休

1417.04

1417.04

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

47.50

47.50

 

 

 

 


20808

抚恤

115.38

115.38

 

 

 

 


2080801

死亡抚恤

115.38

115.38

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

296.80

296.80

 

 

 

 


21005

医疗保障

296.80

296.80

 

 

 

 


2100502

事业单位医疗

285.80

285.80

 

 

 

 


2100599

其他医疗保障支出

11.00

11.00

 

 

 

 


211

节能环保支出

11.20

 

11.20

 

 

 


21199

其他节能环保支出

11.20

 

11.20

 

 

 


2119901

其他节能环保支出

11.20

 

11.20

 

 

 


221

住房保障支出

469.72

469.72

 

 

 

 


22102

住房改革支出

469.72

469.72

 

 

 

 


2210201

住房公积金

469.72

469.72

 

 

 

 


公开表4      2015年度部门财政拨款收入支出决算总表      单位:万元

     

     

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 




栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 


一、一般公共预算财政拨款

1

10835.35

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

280.00

二、外交支出

29

 

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

8269.52

8269.52

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1568.42

1568.42

 

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

284.14

284.14

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

37

11.20

11.20

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

46

325.22

325.22

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 


本年收入合计

22

11115.35

本年支出合计

49

10469.51

10469.51

 

 


年初财政拨款结转和结余

23

507.95

年末财政拨款结转和结余

50

1153.79

873.79

280.00

 


  一般公共预算财政拨款

24

507.95

 

51

 

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 


 

26

 

 

53

 

 

 


总计

27

11623.30

总计

54

11623.30

11343.30

280.00












公开表5        2015年度部门一般公共财政拨款支出决算表   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10469.51

6019.88

4449.63

207

文化体育与传媒支出

8269.52

3831.10

4438.43

20704

广播影视

7713.42

3831.10

3882.33

2070406

  电影

182.63

182.63

 

2070499

  其他广播影视支出

7530.79

3648.47

3882.33

20799

其他文化体育与传媒支出

556.10

 

556.10

2079902

  宣传文化发展专项支出

70.00

 

70.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

486.10

 

486.10

208

社会保障和就业支出

1568.42

1568.42

 

20805

行政事业单位离退休

1464.54

1464.54

 

2080502

  事业单位离退休

1417.04

1417.04

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

47.50

47.50

 

20808

抚恤

103.89

103.89

 

2080801

  死亡抚恤

103.89

103.89

 

210

医疗卫生与计划生育支出

295.14

295.14

 

21005

医疗保障

295.14

295.14

 

2100502

  事业单位医疗

284.14

284.14

 

2100599

  其他医疗保障支出

11.00

11.00

 

211

节能环保支出

11.20

 

11.20

21113

循环经济

 

 

 

2111301

  循环经济

 

 

 

21199

其他节能环保支出

11.20

 

11.20

2119901

  其他节能环保支出

11.20

 

11.20

221

住房保障支出

325.22

325.22

 

22102

住房改革支出

325.22

325.22

 

2210201

  住房公积金

325.22

325.22

 

公开表6  2015年度部门一般公共财政拨款基本支出决算表   单位:万元

    

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称




    

1

2

3


    

6019.88

5008.93

1010.95


301

工资福利支出

3219.58

3219.58

 


30101

  基本工资

2641.13

2641.13

 


30102

  津贴补贴

319.01

319.01

 


30104

  社会保障缴费

173.40

173.40

 


30107

  绩效工资

86.05

86.05

 


302

商品和服务支出

736.49

 

736.49


30201

  办公费

47.34

 

47.34


30202

  印刷费

40.56

 

40.56


30203

  咨询费

0.50

 

0.50


30204

  手续费

0.06

 

0.06


30205

  水费

1.88

 

1.88


30206

  电费

34.28

 

34.28


30207

  邮电费

12.99

 

12.99


30208

  取暖费

137.36

 

137.36


30209

  物业管理费

45.98

 

45.98


30211

  差旅费

168.79

 

168.79


30213

  维修()

11.89

 

11.89


30214

  租赁费

24.77

 

24.77


30215

  会议费

0.26

 

0.26


30216

  培训费

2.28

 

2.28


30217

  公务接待费

1.96

 

1.96


30218

  专用材料费

24.71

 

24.71


30226

  劳务费

1.65

 

1.65


30227

  委托业务费

98.43

 

98.43


30228

  工会经费

2.66

 

2.66


30229

  福利费

0.66

 

0.66


30231

  公务用车运行维护费

77.48

 

77.48


303

对个人和家庭的补助

1789.35

1789.35

 


30301

  离休费

74.24

74.24

 


30302

  退休费

1163.39

1163.39

 


30304

  抚恤金

103.89

103.89

 


30305

  生活补助

11.03

11.03

 


30307

  医疗费

111.58

111.58

 


30311

  住房公积金

325.22

325.22

 


304

对企事业单位的补贴

235.70

 

235.70


30401

  企业政策性补贴

235.70

 

235.70


310

其他资本性支出

38.76

 

38.76


31002

  办公设备购置

9.90

 

9.90


31003

  专用设备购置

15.24

 

15.24


31099

  其他资本性支出

13.61

 

13.61


公开表7      2015年度一般公共财政拨款“三公经费”支出决算表   单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  
购置费

公务用车
  
运行费

小计

公务用车
  
购置费

公务用车
  
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

84.71

 

78.80

 

 

5.91

80.76

 

78.80

 

78.80

1.96

    注:2015年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开表8     2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

本年支出

年末结转和结余

 

小计

基本支出

项目支出

本年收入

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

280.00

 

 

 

280.00

207

文化体育与传媒支出

 

280.00

 

 

 

280.00

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

280.00

 

 

 

280.00

2070703

  资助少数民族电影译制

 

280.00

 

 

 

280.00

  

第三部分  2015年部门决算情况说明

一.2015年度部门收支决算总体情况说明

1、2015年部门收入总计为33406.61万元,比上年增加 2963.94万元,增长  9.74 %,原因2015年度财政对我台的事业建设支持加大,增加了一般性财政拨款项目。其中:财政拨款收入10835.35万元,政府性基金280万元,事业收入22163.12万元,其他收入128.14万元。

2、2015年部门支出总计为32571.37万元,比上年增加 2929.87万元,增长  9.88 %,其中:基本支出23359.67万元,项目支出8832.82万元,对附属单位补助支出378.87万元,

按支出功能科目与支出经济分类:其中:(1)文化体育与传媒支出30213.73万元,(2)社会保障和就业支出1579.91万元,(3)医疗卫生支出296.80万元,(4)节能环保支出11.20万元,(5)住房保障支出469.72万元。

二.2015年财政拨款支出决算情况说明

2015年财政拨款支出10469.51万元,比上年增加1689.22万元。其中:基本支出6019.88万元,项目支出4449.63万元,主要原因是专项资金增加。

按支出功能科目与支出经济分类:

1.文化体育与传媒支出8269.52万元,主要用于工资福利支出3047.02万元,商品和服务支出328.67万元,对个人和家庭的补助支出8.83万元,其他资本性支出2185.00万元。

2.社会保障和就业支出1568.42万元,主要用于行政事业单位离退休支出1464.54万元,住房保障支出325.22万元。

三.“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

2015年“三公”经费预算84.71万元,支出决算80.76万元,减少3.95万元;其中:

1.因公出国(境)费支出 0 万元;

2.公务接待费支出1.96万元;

3.公务用车购置和运行费78.80万元,其中:公务用车购置费 0万元,公务用车运行费78.80万元。

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我们认真贯彻落实中央八项规定,公务接待一律不安排宴请,确因工作需要的,严格控制陪餐人数和用餐标准。2015年因中日秋田友好活动安排接待用餐7次.每次6-10人次不等.共计支出1.32万元。

四.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2015年财政拨款收入用于民族语译制中心作为资助少数民族电影译制专项资金280万元。因客观条件变化未执行完毕,结转到2016年度按规定继续使用此专项资金。

五.财政拨款基本支出情况说明

2015年财政拨款基本支出6019.88万元,其中:人员经费5008.93万元,主要是工资福利支出与对个人和家庭补助支出;

公用经费1010.95万元,主要是商品和服务支出与其他资本性支出。

六.其他重要事项的情况说明

1.国有资产占用情况

截至2015年12月31日,资产总计75247.54万元,其中:固定资产总值43607.27万元,其中:房屋价值22844.42万元,房屋面积4.15万平方米;汽车价值1764.42万元,共有车辆 87 辆,其中,一般公务用车 49辆,主要用于我台公务活动,特种车辆32辆,主要用于我台节目转播.拍摄等活动,其他车辆6辆。

2.政府采购情况

2015年度我台政府采购预算总额 2737.34万元,支出决算总额2426.71万元,其中:货物采购2311.24万元,工程采购115.47万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业:指省财政厅规定用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘肃省广播电影电视总台(集团)

二○一六年八月二十五日