甘肃省广播电影电视总台(集团)  2016年度部门决算公开

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甘肃省广播电影电视总台(集团)

2016年度部门决算公开

编制单位:甘肃省广播电影电视总台(集团)

2017年8月15日

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第一部分部门概况

1.基本情况

2.部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

1. 2016年度部门收入支出决算总表

2.2016年度部门收入决算表

3.2016年度部门支出决算表

4.2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

5.2016年度部门一般公共财政拨款支出决算表

6.2016年度部门一般公共财政拨款基本支出决算表

7.2016年度一般公共财政拨款“三公经费”支出决算表

8.2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

甘肃省广播电影电视总台(集团)

2016年度部门决算公开

第一部分.部门概况

.基本情况

甘肃省广播电影电视总台(集团)是在整合原甘肃人民广播电台和甘肃电视台的基础上组建的综合性广播影视传媒集团,于2004年12月16日挂牌成立。

总台(集团)下设30个内设机构,拥有新闻综合、都市调频、交通、经济、农村、青少6套广播频率,甘肃卫视、经济、文化影视、公共、都市、少儿及家政数字7个电视频道,8个下属单位及投控股企业。 2016年末总台实有人数899人(不含聘用人员703人),其中:在职人数615人(编制621人),离退休人员284人(离休人员3人,退休人员281人)。

总台(集团)以广播电影电视为主业,以新闻宣传为中心,以繁荣创作为重点,宣传党的路线、方针和政策,坚持正确的舆论导向,在办好广播电视事业,丰富群众文化生活的同时经营影视剧、报刊、网络、音像出版、广告经营和新媒体等相关产业。

.部门决算单位构成

2016年度部门决算编制范围为甘肃省广播电影电视总台(集团)本级及所属事业单位甘肃民族语译制中心和改制企业甘肃省广播电视器材供应站。甘肃省广播电影电视总台(集团)本级为省财政一级预算单位,甘肃民族语译制中心和改制企业甘肃省广播电视器材供应站为二级预算单位。

第三部分2016年部门决算情况说明

.2016年度部门收支算总体情况说明

1.2016年部门收入决算38332.22万元,与2015年决算相比增加了 4925.61万元,增长了 14.74%,其中:财政拨款收入16273.34万元,占本年总收入的 42.45%;政府性基金280万元,占本年总收入的0.74%;事业收入21282.56万元,占本年总收入的 55.52%;其他收入496.33万元,占本年总收入的 1.29%。

2.2016年部门支出决算数31512.13万元,与2015年决算相比减少1059.24 万元,减低了3.25%,其中:基本支出26202.65万元,占本年总支出的83.15%;项目支出5096.95万元,占本年总支出的16.17%;对附属单位补助支出212.53万元,占本年总支出的0.68%;

.2016年财政拨款支出算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款年初预算11596.69万元,决算支出14016.43万元,增加2419.74万元,完成年初预算的120.77%。其中:基本支出9165.13万元,项目支出4851.30万元,决算数大于预算主要原因:一是我台人员增加、工资调标等,基本支出相应增加;二是财政对我台的事业建设支持加大,追加专项经费增加,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(二)财政拨款支出决算结构情况

1.文化体育与传媒支出

年初预算9475.82万元,决算支出11606.19万元,完成年初预算的122.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年基本工资标准调整,支出相应增加;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.社会保障和就业支出

年初预算1384.26万元,决算支出1605.81万元,完成年初预算的116.01%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动及 2016 年离退休费标准调整,支出相应增加。

3.医疗卫生与计划生育支出

年初预算293.22万元,决算支出286.07万元,完成年初预算的97.56%。

4.住房保障支出

年初预算443.39万元,决算支出422.56万元,完成年初预算的95.30%。

5.节能环保支出

年初预算0万元,决算支出95.79万元。

.2016年财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出9165.13万元,其中:人员经费8244.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费920.38万元,主要包括:

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出及对企事业单位的补贴。

四.2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金财政拨款收入280万元,用于民族语译制中心作为资助少数民族电影译制专项资金。因客观条件变化未执行完毕,结转到2017年度按规定继续使用此专项资金。

五.2016年“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

2016年“三公”经费预算87.14万元,支出决算56.44万元,节约30.70万元;与上年相比降低了24.32万元,其中:

1.因公出国(境)费预算0万元,支出 0 万元;

2.公务接待费预算6.08万元,支出0.15万元,与上年相比降低了1.81万元;主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2016 年共接待国内来访团组1个、来宾8人次(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置和运行维护费预算81.06万元,支出决算56.29万元,其中:公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费56.29万元;与上年相比降低了22.51万元。主要公务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年我台公务用车保有量为50辆。

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“双十条”规定,例行节约,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

.2016年财政预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我台组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,财政资金2000万元,占2016 年度一般公共预算项目支出41.22%。本项目预算执行率为100%,较好地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

七.其他重要事项的情况说明

1.国有资产占用情况

截至2016年12月31日,资产总计116721.95万元,其中:固定资产总值45543.35万元,其中:

房屋面积4.12万平方米,价值21695.24万元;

我台共有车辆 89 辆,价值1804.55万元,其中:一般公务用车50辆,主要用于我台公务活动;特种车辆34辆,其他车辆5辆,主要用于我台节目制作转播、拍摄等活动;

单位价值50万元以上设备39台(套),价值4744.82万元,其中:单位价值50万元以上通用设备36台(套),价值4451.99万元,单价100万元以上专用设备2台(套),价值227.83万元。

2.政府采购情况

2016年度我台政府采购预算总额 4392.37万元,支出决算总额 3761.11万元,其中:货物采购3761.11万元。授予中小企业合同金额3761.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额520.99万元,占政府采购支出总额的13.85%。

第四部分名词解释

财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业:指省财政厅规定用于离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费及生育保险缴费经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘肃省广播电影电视总台(集团)

二○一六年八月十五日