甘肃省广播电影电视总台(集团)(汇总) 2017年度部门决算公开

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甘肃省广播电影电视总台(集团)(汇总)

2017年度部门决算公开


编制单位:甘肃省广播电影电视总台(集团)

                    2018年8月13日

               

目    录

第一部分  部门概况

一.基本情况

二.部门决算单位构成

第二部分  2017年度部门决算表

1.2017年度部门收入支出决算总表

2.2017年度部门收入决算表

3.2017年度部门支出决算表

4.2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

5.2017年度部门一般公共财政拨款支出决算表

6.2017年度部门一般公共财政拨款基本支出决算表

7.2017年度一般公共财政拨款“三公经费”支出决算表

8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

4. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

5. “三公”经费情况说明

(1)“三公”经费支出总额情况

(2)“三公”经费分项支出情况

(3)“三公”经费实物量情况

6.其他需要说明的事项

(1).机关运行经费情况说明

(2).国有资产占用情况说明

(3).政府采购支出情况说明

7.财政预算绩效情况说明

(1).绩效管理工作开展情况

(2).部门决算中项目绩效自评结果

第四部分  名词解释


     甘肃省广播电影电视总台(集团)

       2017年度部门决算公开

              

 第一部分.部门概况

  一.基本情况

 (一)职能职责

    甘肃省广播电影电视总台(集团)是在整合原甘肃人民广播电台和甘肃电视台的基础上组建的综合性广播影视传媒集团,于2004年12月16日挂牌成立。

总台(集团)以广播电影电视为主业,以新闻宣传为中心,以繁荣创作为重点,宣传党的路线、方针和政策,坚持正确的舆论导向,在办好广播电视事业,丰富群众文化生活的同时经营影视剧、报刊、网络、音像出版、广告经营和新媒体等相关产业。

隶属总台(集团)的甘肃民族语译制中心承担着全省少数民族地区广播影视节目译制工作;译制国产及进口少数民族语电影、电视剧、广播剧、科教片、纪律片、专题片、广播电视节目,拍摄以民族题材为主的电影、电视剧、科教片、纪录片专题片,及其相关业务;充分发挥全省影视生产基地的主力军作用,坚持公益性,以满足民族地区群众对影视剧的需求。

近年来,甘肃省广播电影电视总台(集团)始终坚守主流媒体的责任担当,弘扬主旋律、传播正能量,并紧跟时代发展,着力在推进现代传媒发展方面进行不懈探索与努力,广播影视事业产业实现了持续健康发展,为甘肃经济社会转型发展提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

(二)机构设置

甘肃省广播电影电视总台(集团)下设30个内设机构,包括党政办公室、总编室、技术部、人力资源部、财务资产部、安全保卫部、监察室、广播新闻中心、电视新闻中心、节目中心、制作中心、播控中心、节目研发中心、广告管理中心、影视剧管理中心等,拥有新闻综合、都市调频、交通、经济、农村、青少6套广播频率,甘肃卫视、经济、文化影视、公共、都市、少儿及家政数字7个电视频道,8个下属单位及投控股企业,发行《华夏文明导报》,运营IPTV、甘肃网络广播电视台网站和手机客户端。

 2017年末总台实有人数919人(不含聘用人员753人),其中:在职人数610人(编制617人),离退休人员309人(离休人员3人,退休人员306人)

.部门决算单位构成

  2017年度部门决算编制范围为甘肃省广播电影电视总台(集团)本级及所属事业单位甘肃民族语译制中心和改制企业甘肃省广播电视器材供应站。甘肃省广播电影电视总台(集团)本级为省财政一级预算单位,甘肃民族语译制中心和改制企业甘肃省广播电视器材供应站为二级预算单位。 

           第二部分.2017年度部门决算表

公开表1

部门:省广电总台  2017年度部门收入支出决算总表  单位:万元

收       入

支         出

项      目

行次

金额

项     目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

38375.60

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

1966.59

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

266.66

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

35541.16

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1663.96

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

316.09

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

466.13

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

40608.85

本年支出合计

50

37987.34

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

33.72

年初结转和结余

25

3689.43

年末结转和结余

52

6277.22

 

26

 

 

53

 

总计

27

44298.28

总计

54

44298.28

  公开表2 

 部门:省广电总台  2017年度部门收入决算表   单位:万元

项     目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合     计

40608.85

38375.60

 

1966.59

 

 

266.66

207

文化体育与传媒支出

38132.67

35899.42

 

1966.59

 

 

266.66

20704

新闻出版广播影视

37152.67

34919.42

 

1966.59

 

 

266.66

2070404

  广播

1000.00

1000.00

 

 

 

 

 

2070405

  电视

1490.00

1490.00

 

 

 

 

 

2070406

  电影

372.22

269.35

 

102.17

 

 

0.71

2070499

其他新闻出版广播影视支出

34290.45

32160.07

 

1864.42

 

 

265.95

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

280.00

280.00

 

 

 

 

 

2070703

  资助少数民族电影译制

280.00

280.00

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

700.00

700.00

 

 

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1663.96

1663.96

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1610.53

1610.53

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1545.37

1545.37

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.17

65.17

 

 

 

 

 

20808

抚恤

51.08

51.08

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

51.08

51.08

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

2.35

2.35

 

 

 

 

 

2081105

 残疾人就业和扶贫

2.35

2.35

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

316.09

316.09

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

316.09

316.09

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

308.09

308.09

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

466.13

466.13

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

466.13

466.13

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

466.13

466.13

 

 

 

 

 

 公开表3 

 部门:省广电总台   2017年度部门支出决算表   单位:万元

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏        次

1

2

3

4

5

6


合        计

37987.34

25523.23

12464.11

 

 

 


207

文化体育与传媒支出

35541.16

23077.05

12464.11

 

 

 


20704

新闻出版广播影视

34191.17

23077.05

11114.11

 

 

 


2070404

  广播

1000.00

 

1000.00

 

 

 


2070405

  电视

495.11

 

495.11

 

 

 


2070406

  电影

279.71

249.71

30.00

 

 

 


2070499

 其他新闻出版广播影视支出

32416.34

22827.34

9589.00

 

 

 


20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

360.00

 

360.00

 

 

 


2070703

  资助少数民族电影译制

360.00

 

360.00

 

 

 


20799

其他文化体育与传媒支出

990.00

 

990.00

 

 

 


2079902

  宣传文化发展专项支出

145.15

 

145.15

 

 

 


2079903

  文化产业发展专项支出

50.00

 

50.00

 

 

 


2079999

  其他文化体育与传媒支出

794.85

 

794.85

 

 

 


208

社会保障和就业支出

1663.96

1663.96

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

1610.53

1610.53

 

 

 

 


2080502

  事业单位离退休

1545.37

1545.37

 

 

 

 


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.17

65.17

 

 

 

 


20808

抚恤

51.08

51.08

 

 

 

 


2080801

  死亡抚恤

51.08

51.08

 

 

 

 


20811

残疾人事业

2.35

2.35

 

 

 

 


2081105

  残疾人就业和扶贫

2.35

2.35

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

316.09

316.09

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

316.09

316.09

 

 

 

 


2101102

  事业单位医疗

308.09

308.09

 

 

 

 


2101199

 其他行政事业单位医疗支出

8.00

8.00

 

 

 

 


221

住房保障支出

466.13

466.13

 

 

 

 


22102

住房改革支出

466.13

466.13

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

466.13

466.13

 

 

 

 


 公开表4 

 部门:省广电总台 2017年度部门财政拨款收入支出决算总表 单位:万元

收     入

支     出


项     目

行次

金额

项     目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏    次

 

1

栏     次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

38095.60

一、一般公共服务支出

28

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

280.00

二、外交支出

29

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

33401.63

33041.63

360.00


 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1663.96

1663.96

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

316.09

316.09

 


 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

46

466.13

466.13

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 


本年收入合计

22

38375.60 

本年支出合计

49

35847.81

35487.81

360.00


年初财政拨款结转和结余

23

3689.43

年末财政拨款结转和结余

50

6217.22

5937.22

280.00


  一般公共预算财政拨款

24

3329.43

 

51

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

25

360.00

 

52

 

 

 


 

26

 

 

53

 

 

 


总计

27

42065.03 

总计

54

42065.03

41425.03

640.00

 


公开表5

部门:省广电总台 2017年度部门一般公共财政拨款支出决算表 单位:万元  

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

35487.81

25429.92

10057.89


207

文化体育与传媒支出

33041.63

22983.74

10057.89


20704

新闻出版广播影视

32051.63

22983.74

9067.90


2070404

  广播

1000.00

 

1000.00


2070405

  电视

495.11

 

495.11


2070406

  电影

270.56

240.56

30.00


2070499

  其他新闻出版广播影视支出

30285.97

22743.18

7542.79


20799

其他文化体育与传媒支出

990.00

 

990.00


2079902

  宣传文化发展专项支出

145.15

 

145.15


2079903

  文化产业发展专项支出

50.00

 

50.00


2079999

  其他文化体育与传媒支出

794.85

 

794.85


208

社会保障和就业支出

1663.96

1663.96

 


20805

行政事业单位离退休

1610.53

1610.53

 


2080502

  事业单位离退休

1545.37

1545.37

 


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.17

65.17

 


20808

抚恤

51.08

51.08

 


2080801

  死亡抚恤

51.08

51.08

 


20811

残疾人事业

2.35

2.35

 


2081105

  残疾人就业和扶贫

2.35

2.35

 


210

医疗卫生与计划生育支出

316.09

316.09

 


21011

行政事业单位医疗

316.09

316.09

 


2101102

  事业单位医疗

308.09

308.09

 


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

8.00

8.00

 


216

商业服务业等支出

 

 

 


21602

商业流通事务

 

 

 


2160299

  其他商业流通事务支出

 

 

 


221

住房保障支出

466.13

466.13

 


22102

住房改革支出

466.13

466.13

 


2210201

  住房公积金

466.13

466.13

 

 


公开表6

部门:省广电总台      2017年度部门一般公共财政拨款基本支出决算表 

单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

13576.33

302

商品和服务支出

6668.20

310

其他资本性支出

1068.09 


30101

  基本工资

2852.40

30201

  办公费

70.78

31001

  房屋建筑物购建

 


30102

  津贴补贴

38.18

30202

  印刷费

34.19

31002

  办公设备购置

9.10


30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

420.18


30104

  其他社会保障缴费

824.76

30204

  手续费

1.66

31005

  基础设施建设

 


30106

  伙食补助费

14.12

30205

  水费

9.81

31006

  大型修缮

 


30107

  绩效工资

5848.46

30206

  电费

141.34

31007

  信息网络及软件购置更新

24.20


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

480.47

30207

  邮电费

163.29

31008

  物资储备

 


30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

43.96

31009

  土地补偿

 


30199

  其他工资福利支出

3517.96

30209

  物业管理费

45.81

31010

  安置补助

 


303

对个人和家庭的补助

3312.38

30211

  差旅费

438.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

 


30301

  离休费

48.35

30212

  因公出国(境)费用

14.38

31012

  拆迁补偿

 


30302

  退休费

1456.25

30213

  维修(护)费

67.03

31013

  公务用车购置

 


30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

2412.16

31019

  其他交通工具购置

 


30304

  抚恤金

51.08

30215

  会议费

8.45

31020

  产权参股

 


30305

  生活补助

19.81

30216

  培训费

3.59

31099

  其他资本性支出

614.61


30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4.32

304

对企事业单位的补贴

104.01


30307

  医疗费

295.87

30218

  专用材料费

92.53

30401

  企业政策性补贴

104.01


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 


30309

  奖励金

805.10

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

955.87

30499

  其他对企事业单位的补贴

 


30311

  住房公积金

466.13

30227

  委托业务费

876.91

307

债务利息支出

700.91


30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

60.48

30701

  国内债务付息

700.91


30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

8.49

30707

  国外债务付息

 


30314

  采暖补贴

169.80

30231

公务用车运行维护费

223.14

399

其他支出

 


30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

132.15

39906

  赠与

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

847.56

 

 

 


 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12.29

 

 

 


人员经费合计

16888.72

公用经费合计

8541.20 


公开表7     

部门:省广电总台  2017年度一般公共财政拨款“三公经费”支出决算表 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

420.14

20.00

330.06

 

330.06

70.08

241.97

14.38

223.27

 

223.27

4.32

    注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开表8  

部门:省广电总台    2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

360.00

280.00

360.00

 

360.00

280.00


207

文化体育与传媒支出

360.00

280.00

360.00

 

360.00

280.00


20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

360.00

280.00

360.00

 

360.00

280.00


2070703

  资助少数民族电影译制

360.00

280.00

360.00

 

360.00

280.00

 

第三部分  2017年部门决算情况说明

 一.2017年度部门收支算总体情况说明

2017年度收入总计44298.28万元,支出总计 44298.28万元。与2016年决算数相比,收入增加4776.52万元、增长12.09%,支出增加4776.52万元、增长 12.10%,财政拨款和事业收入增减幅度过大的主要原因是2016年12月以后甘肃省广播电影电视总台(集团)事业收入纳入非税管理,事业收入全额上缴财政,以财政拨款的形式下拨总台,导致财政拨款增加,事业收入减少。

2017年度收入合计 40608.85万元,其中:财政拨款收入38375.60万元,占94.50%;事业收入 1966.59万元,占4.84%;附属其他收入266.66万元,占0.66%;

2017年度支出合计 37987.34万元,其中:基本支出25523.23万元,占 67.19%; 项目支出12464.11万元,占32.81%;

2017年度年末结转和结余6277.22万元,较上年增加2786.52万元,主要原因一是2016年12月以后甘肃省广播电影电视总台(集团)事业收入纳入非税管理,事业收入全额上缴财政,自有资金不再转入事业基金,用于弥补以前年度亏损,因而收支结转结余增大;二是各类项目建设专项资金,按合同约定未执行完毕,结转到2018年度继续使用此专项资金。

 .2017财政拨款支出总体情况说明

2017年度财政拨款收入42065.03万元,较上年决算数增加 25511.70万元,增长 154.12%。财政拨款增减幅度过大的主要原因是2016年12月以后甘肃省广播电影电视总台(集团)事业收入纳入非税管理,事业收入全额上缴财政,以财政拨款的形式下拨总台,导致财政拨款增加,事业收入减少。较年初预算数增加 7663.48万元,增长 22.28%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

2017年度财政拨款支出 35847.81万元,较上年决算数增加21631.38万元,增长152.16%。较年初预算数增加 1446.26万元,增长 4.20%。主要原因一是我台人员增加、工资调标等,基本支出相应增加;二是财政对我台的事业建设支持加大,追加专项经费增加,三是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:

文化体育与传媒支出 33401.63万元,占93.18%,较年初预算数增加1224.35万元,完成年初预算的 103.81%,主要原因一是2017年基本工资标准调整,支出相应增加;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

社会保障与就业支出  1663.96万元,占 4.64%,较年初预算数增加 213.91万元,完成年初预算的 114.75%,主要原因是人员增加及 2017 年在职及离退休社保标准调整,支出相应增加;

医疗卫生与计划生育支出 316.09万元,占0.88%,较年初预算数增加8.00万元,完成年初预算的 97.46%,主要原因是人员增加及 2017 年在职及离退休医疗保障标准调整,支出相应增加;

住房保障支出 466.13万元,占1.30%,完成年初预算的100%。

三.2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共财政拨款基本支出25429.92万元。其中:人员经费16888.72万元, 较上年增加8643.97万元,主要原因是我台人员增加、工资调标等,基本支出相应增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8541.20万元,较上年增加 7620.82万元,主要原因是2016年12月甘肃省广播电影电视总台(集团)事业收入纳入非税管理,全额上缴财政,自有资金减少,上年统计数为财政拨款数(不含自有资金),本年统计数为事业收入全额上缴财政后财政拨款数。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出及对企事业单位的补贴。

四.2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款收入280万元,用于民族语译制中心作为资助少数民族电影译制专项资金。因客观条件变化未执行完毕,结转到2018年度按规定继续使用此专项资金。

五.2017年“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

1.“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计241.97万元,较年初预算数减少178.17万元,完成年初预算的 57.59%,较上年支出数增加185.53万元,

2.“三公”经费分项支出情况

(1).2017年度本部门因公出国(境)费用14.38万元,主要是用于一是同日本秋田电视台交流活动,费用支出较年初预算数减少5.62万元,完成年初预算的 71.90%,较上年支出数增加14.38万元,

(2).公务用车购置和运行费预算330.06万元,支出决算223.37万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费223.37万元。主要用于因公出行、节目制作转播及拍摄等工作活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少106.79万元,完成年初预算的67.67%,较上年支出数增加166.97万元。

(3)公务接待费 4.32万元,主要用于接待国内其他省市电视台业务交流工作情况等的支出,费用支出较年初预算数减少 65.76万元,完成年初预算的6.16%,较上年支出数增加4.17万元。

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“双十条”规定,例行节约,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年“三公”经费幅度增减变动较大主要原因是2016年12月甘肃省广播电影电视总台(集团)广告收入纳入非税管理,事业收入全额上缴财政,自有资金减少,上年统计数为财政拨款数(不含自有资金),本年统计数为事业收入全额上缴财政后财政拨款数。

3.“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计3个团组,8人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为46辆;国内公务接待25批次,220人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费32.69元,车均购置费0万元,车均维护费0.16万元。

六.其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费情况

本部门为事业单位,2017年没有机关运行经费支出安排。

 2.国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我台共有车辆 78 辆,价值1939.13万元,其中:一般公务用车46辆,主要用于我台公务活动;特种专业技术用车车辆27辆,其他车辆5辆,主要用于我台因公出行、节目制作转播及拍摄等工作活动;单位价值50万元以上设备46台(套),价值5235.37万元,单价100万元以上专用设备1台(套),价值386.65万元。

 3.政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额1672.83万元,其中:政府采购货物支出 1612.85万元、政府采购工程支出59.98万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1672.83万元, 占政府采购支出总额的100 %,其中,授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

七.财政预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2017年度一般公共财政预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,资金3200万元,占2017年度一般公共财政预算项目支出36.12%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,保证甘肃卫视在全国所有城市,农村的覆盖;保证农广在省内覆盖维护的稳定、可靠运行,基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2017年在部门决算中增加“甘肃卫视落地费及农广覆盖维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“甘肃卫视落地费及农广覆盖维护费”项目自评得分为 100 分。本项目预算执行率为100%,较好地完成了年初设定的产出指标效益指标和满意度指标。发现的主要问题:绩效目标设置较为简单,效益指标考核困难较大。下一步改进措施:完善项目绩效指标设置,探索更加科学的绩效考核方式和方法。

项目支出绩效自评表 

(2017年度)

项目名称

甘肃卫视落地费及农广覆盖维护费

主管部门及代码

GSS362001020甘肃省广播电影电视总台(集团)

实施单位

甘肃省广播电影电视总台(集团)

项目资金(万元)

 

预算数(A)

执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

3200

3200

10

100.00%

10

其中:本年一般公共预算拨款

3200

3200

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

保证甘肃卫视在全国所有城市,农村的覆盖。补贴农村广播的覆盖。

本项目预算执行率为73%,较好地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标,绩效自评得分为100分。发现的主要问题是:绩效目标设置较为简单,效益指标考核困难较大。下一步我们将完善项目绩效指标设置,探索更加科学的绩效考核方式和方法。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

1.全国35个中心城市;2.全国71个大中城市;3四星级以上酒店落地覆盖达到1400家;

25

是/否

25

 

时效指标

2017年分季度各支付800万元。

25

是/否

25

 

效益指标(30)分

社会经济效益指标

2017年甘肃卫视覆盖目标8亿人,农村广播覆盖全省。创收完成2017年预算指标。

30

是/否

30

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象是否满意

10

满意/不满意

满意

10

 

 

 

 

总分

 

100

 

100












第四部分  名词解释

财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

        年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

   社会保障和就业:指省财政厅规定用于离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费及生育保险缴费经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        “三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费

工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

  对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。